Diário de trading

Registre operações encerradas em uma pasta de trabalho com 100 linhas de registro, P&L líquido, múltiplos de R e um guia.

Sua pasta de trabalho de trading

Use uma linha por operação encerrada e mantenha um Trade ID exclusivo para cada registro.

Pasta de trabalho do Excel (.xlsx), 123,108 bytes. Inclui as planilhas Journal e Guide e 100 linhas de registro.

Baixar diário de trading (.xlsx)

Antes de inserir operações

Os preços de entrada e de saída são expressos em moeda por unidade. A quantidade deve ser um número positivo dessas mesmas unidades. Não é aplicado nenhum tamanho de lote nem multiplicador de contrato.

Selecione um código de moeda de três letras na célula B4 da planilha Journal e use-o em cada operação. Moedas diferentes são excluídas, não convertidas.

Abra a pasta de trabalho em um aplicativo de planilhas que recalcule as fórmulas após as edições. Um visualizador que apenas lê resultados salvos não consegue calcular novos resultados.

Como usar o diário de trading

Defina a célula B4 da planilha Journal como seu código de moeda de três letras. Leia a planilha Guide antes de inserir operações.
Preencha a área de entrada amarela (A19:J118) com uma linha por operação encerrada. Informe um Trade ID exclusivo, uma data de encerramento em formato numérico de planilha, um instrumento e Long ou Short.
Use a moeda selecionada em cada operação. Informe preços de entrada e de saída numéricos e uma quantidade positiva em unidades correspondentes. Informe custos totais de entrada e de saída não negativos; use 0 quando não houver custos. Custos em branco são considerados incompletos.
Informe um valor de risco inicial positivo na moeda selecionada para calcular o R. Mantenha intactas as colunas de fórmulas cinza K:O e recalcule no seu aplicativo de planilhas.
Somente as 100 linhas de registro alimentam os resumos, inclusive as linhas excluídas por filtros. Classifique o intervalo de registros A:O inteiro em conjunto. Use outra cópia em branco além de 100 operações.

Fórmula

P&L bruto Long = (preço de saída - preço de entrada) × quantidade. P&L bruto Short = (preço de entrada - preço de saída) × quantidade.P&L líquido = P&L bruto - custos totais. Múltiplo de R = P&L líquido / risco inicial positivo.A expectativa matemática em moeda é a média aritmética dos resultados numéricos de P&L líquido. A expectativa matemática em R é a média aritmética dos múltiplos de R numéricos, e não o P&L total dividido pelo risco total. As operações de breakeven são contabilizadas; uma amostra vazia resulta em expectativa matemática em branco.A expectativa matemática acumulada em R na coluna O segue a ordem das linhas da planilha. Essas médias descrevem as operações inseridas; não são previsões.

Perguntas frequentes

Posso misturar moedas ou inserir lotes?

Use um único código de moeda de três letras para a pasta de trabalho e para cada operação. Não há conversão de moeda. A quantidade deve corresponder às unidades usadas nos preços de entrada e de saída; não é aplicado nenhum tamanho de lote nem multiplicador de contrato implícito.

Por que um múltiplo de R está em branco?

Um risco inicial igual a zero, ausente, negativo ou não numérico deixa o R em branco, mantendo o P&L líquido válido. Essas operações são excluídas dos resumos de R e contadas como operações concluídas sem R. Dados obrigatórios ausentes ou inválidos deixam todos os resultados em branco.

Por que os resultados precisam ser recalculados?

A pasta de trabalho em branco armazena caches vazios de resultados de fórmulas e contagens e totais de resumo zerados. Seu aplicativo de planilhas precisa recalcular as fórmulas após as edições. Mantenha as colunas de fórmulas intactas; um visualizador de resultados salvos, por si só, não consegue calcular resultados atualizados.

Outras ferramentas

Calculadora de tamanho da posiçãoTamanho do lote com base no saldo, risco e stop loss, com um modo para ouro (XAUUSD).Calculadora de valor do pipQuanto vale um pip em qualquer par e tamanho de lote.Calculadora de juros compostosComo sua conta cresce quando você reinveste os retornos.Calculadora de custo médio (DCA)Seu preço médio de entrada em várias compras.Calculadora de risco de ruínaEstime a probabilidade de atingir um limite de perda dentro de um número escolhido de operações.Horários do mercado forexQuando as sessões de Sydney, Tóquio, Londres e Nova York se sobrepõem.Calculadora de risco/retornoCompare o risco por unidade e da posição, o retorno do alvo e as taxas de acerto no ponto de equilíbrio antes e depois dos custos.